Risque Opérationnel

Le paramétrage et le contrôle des règles de sécurité et d’audit sont indispensables au processus d’automatisation de la gestion des risques de la trésorerie.

titantreasury offre tous les outils nécessaires à l’administration sécurisée et tracée des référentiels, des droits et habilitations des utilisateurs, jusqu’à la mise en place des limites opérationnelles et financières avancées.

Risque Réglementaire

Gérez votre référentiel EMIR : LEI , UTI, UTI interco, …
Détectez automatiquement les champs éligibles à la déclaration EMIR. Sécurisez vos échanges, dans le bon format, avec votre Trade Repository. 

Produisez vos états réglementaires sur vos risques financiers : IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 16 et MIFID2

Risque de Crédit 

Modélisez et paramétrez vos conventions cadres,
sélectionnez votre cash, vos actifs, dérivés ou titres
négociables collatéralisés.
Suivez et valorisez vos actifs remis en collatéral au titre du risque de contrepartie. Calculez et simulez le MtoM (ou importez la valorisation de la banque)
et générez les appels de marge et les lettres de confirmation personnalisées manuellement ou automatiquement.
Visualisez la position prévisionnelle des conventions.

Risque de Liquidité

En intégrant le disponible bancaire de votre outil de cash management et les données budgétaires prévisionnelles associées aux opérations financières
gérées dans titantreasury, vous disposez d’un outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants. titantreasury fournit les reportings clés liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés de la gestion de liquidité (gap de liquidité, ratio de couverture, dette nette/EBITDA, Gearing, ICR, … ).

Advanced Risk*

Mesurez vos pertes maximales avec la VaR, la C-VaR et la Cashflow @Risk sur un horizon simple ou multiple. Ces méthodes permettent non seulement d’évaluer le seuil de solvabilité d’une société mais servent également dans l’évaluation de risques multiples (taux, change et matières premières). Ces indicateurs permettent aux entreprises de mieux évaluer la corrélation entre les différentes variables du risque global et de mettre en perspective l’investissement dans les couvertures de ces risques. (*Risques avancés)

Comptabilité

Prévisualisez vos écritures comptables dans la «comptabilité auxiliaire » intégrée à titantreasury.

Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation. Accélérez et fiabilisez vos clôtures comptables. Disposez de toutes les données nécessaires pour votre ERP et votre consolidation.

Suivez votre résultat comptable entre deux dates.